顺丰控股股份有限公司2022年度报告摘要_顺丰控股近三年财务报表分析报告

原标题：顺丰控股股份有限公司2022年度报告摘要

一、重要提示本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议非标准审计意见提示□适用√ 不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案√ 适用 □不适用是否以公积金转增股本□是 √ 否公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以未来实施2022年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.5元（含税），送红股股0（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案□适用 √不适用二、公司基本情况1、公司简介2、报告期主要业务或产品简介顺丰控股是中国第一大、全球第四大快递物流综合服务商公司围绕物流生态圈，持续完善服务能力，业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际业务（含国际快递、国际货运及代理、供应链）等物流板块，能够为客户提供国内及国际端到端一站式供应链服务；同时，依托领先的科技研发能力，致力于构建数字化供应链生态，成为全球智慧供应链的领导者。

3、主要会计数据和财务指标（1） 近三年主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据□ 是 √ 否单位：千元（2） 分季度主要会计数据单位：千元上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否4、股本及股东情况（1） 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表单位：股（2） 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表□ 适用 √ 不适用公司报告期无优先股股东持股情况。

（3） 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系5、在年度报告批准报出日存续的债券情况□ 适用 √ 不适用三、重要事项（一）公司以集中竞价方式回购公司股份基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步健全公司长效激励机制，充分调动公司核心骨干及优秀员工的积极性，共同促进公司的长远发展，在综合考虑业务发展前景、经营情况、财务状况、未来盈利能力以及公司股票在二级市场表现的基础上，公司于2022年3月2日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，回购价格不超过人民币70元/股，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励，回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起6个月内。

截至2022年9月1日，本次股份回购已实施完毕，公司使用人民币19.9964 亿元回购股份38,797,055股，平均成交价为51.54元/股，回购数量占公司总股本0.79%在前次股份回购实施完毕的基础上，公司于2022年9月22 日召开第五届董事会第二十八次会议，再次审议通过《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金进一步回购部分公司股份用于员工持股计划或股权激励，回购总金额不低于人民币10亿元且不超过人民币20亿元，回购价格不超过人民币70元/股，回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。

截至2022年12月31日，公司累计回购股份835,200股，回购总金额约为0.4048亿元，平均成交价为48.47元/股，回购股数占公司目前总股本0.02%未来公司将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划。

（二）公司全资子公司在境内外发行债务融资产品2022年1月18日，公司全资子公司SF Holding Investment 2021 Limited在2021年发行12亿美元债券的基础上，成功增发7亿美元债券，增发债券已在香港联交所上市。

根据公司发展战略，为满足公司境内外业务发展需求，降低融资成本，优化债务结构，公司通过下属全资子公司在境内外发行债务融资产品公司2021年年度股东大会同意公司通过下属全资子公司泰森控股及 SF Holding Investment 2023 Limited在境内外发行不超过等值人民币150亿元（含150亿元）的债务融资产品，其中境外发行规模预计为等值人民币50亿元（含50亿元）。

报告期内，根据中国银行间市场交易商协会颁发的《接受注册通知书》（中市协注【2021】SCP285号），泰森控股分别于2022年1月7日、2022年2月18日、2022年5月12日、2022年5月19日、2022年6月16日，共计发行5期超短期融资券，发行规模合计为人民币30亿元。

根据中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注【2022】DFI14号），泰森控股分别于2022年7月14日、2022年7月27日、2022年8月11日、2022年8月18日、2022年9月15日，共计发行5期超短期融资券，发行规模合计为人民币30亿元。

报告期内，根据中国证监会《关于同意深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司向专业投资者公开发行短期公司债券注册的批复》（证监许可【2021】3645号），泰森控股分别于2022年3月11日和2022年4月15日，完成2期短期公司债券的公开发行，发行规模合计为人民币10亿元。

根据《关于同意泰森控股向专业投资者公开发行公司债券注册的批复》（证监许可【2022】2045号），泰森控股于2022年9月22日完成2022年公开发行公司债券（畅通货运物流）（第一期）的发行，发行规模为人民币5亿元。

（三）子公司参与投资股权投资基金情况为了促进公司同城业务长远发展，实现产业经营和资本经营的良性互动，2022年12月6日，公司下属上市子公司顺丰同城的全资子公司深圳市顺丰同城物流有限公司（以下简称“深圳同城”）签署了《厦门小雨青城创业投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》，厦门小雨青城创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称 “基金”）主要投资于智能、低碳、本地生活新机遇领域的非上市企业。

基金目标规模为人民币5亿元，其中深圳同城作为有限合伙人认缴出资额不高于人民币5,000万元或基金认缴出资总额的45%中的孰低值截至2022年12月31日，基金已认缴出资总额为人民币1.2125亿元报告期内，基金已在中国证券投资基金业协会完成私募投资基金备案。

关于上述重大事项与其他重大事项的披露索引如下：证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-018本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、变更募集资金投资项目的概述1、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2721号），顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）349,772,647股，每股发行价格57.18元，募集资金总额为19,999,999,955.46元，扣除发行费用后募集资金净额为19,907,320,342.89元。

上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年10月28日出具普华永道中天验字[2021]第1032号《顺丰控股股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》公司对募集资金进行了专户存储管理，并与联席保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金四方监管协议。

上述募集资金原计划投资项目的基本情况如下：单位：万元注1：募集资金相对于项目拟投资金额不足部分，本公司将通过自有资金或其他融资方式解决2、本次拟变更募集资金投资项目情况为提高募集资金使用效率，公司拟减少“新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目”募集资金投入，并将上述减少的募集资金投入140,000.00万元，以及募集资金理财收益、利息收入等累计10,000.00万元，共计150,000.00万元，用于增加原募投项目“速运设备自动化升级项目”以及“补充流动资金”的投资。

本次变更部分募集资金投资项目事项不构成关联交易3、变更部分募集资金投资项目的决策程序2023年3月28日，公司分别召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，根据《公司章程》、《公司募集资金管理制度》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》的规定，本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。

二、变更募集资金投资项目的原因（一）原募投项目计划、实际投资情况及变更情况1、新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目鄂州民用机场定址在湖北省鄂州市，是由湖北省、鄂州市和公司联合打造以货运功能为主的国际航空货运物流枢纽，建成后将成为亚洲第一、世界第四的货运枢纽机场，同时被湖北省纳入应急救援航空体系建设范围。

鄂州民用机场将建成以全货机运作为主的4E级机场，独立平行双跑道，1.5-2小时飞行能覆盖经济人口占全国90%的地区，将成为顺丰航空快件运输的全国核心枢纽鄂州民用机场的建设，将在我国中部地区形成辐射全国的速递物流型货运枢纽，重塑我国民航的航空货运市场结构，也是顺丰航空运输体系布局建设的核心，未来，公司将以该机场枢纽为中心，全面打造覆盖全国、辐射全球的航路航线网络。

在此背景下，公司投资新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目，以建立能够支撑起核心枢纽高效运营的转运中心，加强资源配置能力，提升服务能力、提高服务质量、增强市场竞争力本项目投资总额合计为1,152,877.37万元，拟以募集资金投入400,000.00万元，主要用于鄂州民用机场转运中心项目建设。

截至2023年2月28日，该项目实际已投入募集资金213,901.47万元，剩余未使用募集资金186,098.53万元，募集资金投资进度为53.48%考虑到项目投入进度，为提高募集资金使用效率，在保持项目投资总额不变的情况下，公司计划减少该项目募集资金投入140,000.00万元。

综上所述，公司募集资金项目“新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目”拟减少140,000.00万元募集资金投入，调整至其他募投项目使用本次变更募集资金金额占募集资金净额比例为7.03%（二）变更原因本次调整后，公司拟将“新建湖北鄂州民用机场转运中心工程项目” 减少投入的募集资金140,000.00万元，以及募集资金理财收益、利息收入等累计10,000.00万元，共计150,000.00万元，用于增加原募投项目“速运设备自动化升级项目”以及“补充流动资金”的投资。

“速运设备自动化升级项目”是公司原募投项目之一，该项目原计划投资总额为623,761.60万元，其中募集资金投资金额为600,000.00万元截至2023年2月28日，项目已投入募集资金604,257.86万元（含使用募集资金理财收益、利息收入等累计投入4,257.86万元）。

为提升快件分拣转运业务流程和仓储作业的智慧化水平，降低人力成本，提高服务效率和整体效益，公司拟对该项目增加90,000.00万元募集资金投资以购买自动化分拣设备、输送设备及仓储设备，并投入进业务量较大的核心中转场及仓库。

增加投资后本项目投资总额为718,019.46万元，其中募集资金投资金额为694,257.86万元“补充流动资金”是公司原募投项目之一，该项目原计划投资总额为300,000.00万元，公司将全部用于补充流动资金。

截至2023年2月28日，项目已投入募集资金300,000.00万元为满足公司市场份额和经营规模逐步扩大后的营运资金需求，提升上市公司抗风险能力，服务于公司主营业务发展和长远战略的实现，公司拟对该项目增加60,000.00万元募集资金投资，本次增加投资后本项目投资总额为360,000.00万元，将全部用于补充公司流动资金。

本次变更后，公司募集资金计划投资情况如下：单位：万元注2：募集资金相对于项目拟投资金额不足部分，本公司将通过自有资金或其他融资方式解决注3：截至2022年12月31日，速运设备自动化升级项目累计使用募集资金604,257.86万元，包括募集资金净额600,000.00万元及该募投项目专户理财收益及利息收入4,257.86万元，募集资金投资进度100.71%（变更前），详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2022年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

三、本次变更后募投项目的情况说明（一）投资概算本次拟增加投入的募投项目投资概算如下所示：单位：万元（二）项目实施的背景及可行性报告1、速运设备自动化升级项目（1）项目基本情况为提升快件分拣转运业务流程和仓储作业的智慧化水平，降低人力成本，提高服务效率和整体效益，公司加大投资建设速运设备自动化升级项目，购买自动化分拣设备、输送设备及仓储设备并投入业务量较大的核心中转场及仓库。

（2）项目建设必要性1）自动化升级将有效提升公司中转及仓储整体处理能力随着快递业务量的持续增长、消费者对快递服务品质的重视程度日益提升，公司目前对于中转场和仓储中心的处理能力及其稳定性都已经提出了更高的技术要求，并已率先在部分主要中转场因地制宜地配置了自动化分拣设备，显著提升了中转及仓储处理能力和运营效率。

为了进一步提升公司整体中转及仓储网络的处理能力，推广现有中转场自动化升级的成功经验，满足未来快递业务需求增量，本次速运设备自动化升级项目将进一步为相关中转场及仓储中心配置自动化、智能化分拣及仓储设备，一方面将有效提升各中转场及仓储中心的处理能力和运行效率，并进一步提升公司全网络的运营效率；另一方面有助于改善公司中转场处理不同类型产品、适应多元化应用场景的能力，满足头部客户定制化需求，打造具有市场竞争力的仓配一体化服务能力。

2）自动化升级可有效降低人员投入，缩减中转与仓储环节人工成本快递行业属于劳动力密集型行业，随着我国人口增长放缓、普通劳动力工资水平持续上涨，公司所处行业劳动力成本近年来不断上升，特别是仓储及中转环节，传统模式下仓储及中转过程中的搬运、信息识别、分拣、分类、装运等各个环节均有较大的人员需求。

因此，持续提高人员效能、降低人员投入及人工成本已经成为中转场与仓储中心的重要目标之一本次速运设备自动化升级项目是在公司全国中转、仓储网络一盘棋的战略规划下，进一步为公司中转场及仓储中心配套自动化设备，加速提升自动化分拣与提高仓储自动化水平的举措，从而提高中转场及仓储中心工作人员的操作效率，减少原有分拣、搬运、装运等工位投入，提高人均效能；另一方面，通过中转场分拣设备自动化升级，将有助于提升中转环节直分直发比例，减少中转环节和频次，通过线路拉直提高装载率，降低单位运输成本，提升配送效率和服务体验，进而将有助于提高公司整体效益。

3）自动化分拣和仓储能够降低差错率，提升整体服务效率和质量随着我国居民总体收入及消费水平的不断提高，消费者对快递产品服务质量的重视程度也逐步提升，快递行业的发展重点正逐渐从规模增长向服务质量提升方向转变，快递服务的时效和服务品质已经成为快递企业的核心竞争力。

本次速运设备自动化升级项目的投入将实现中转分拣、输送及仓储服务的智能化，大大提升中转分拣的准确性和时效性，提高仓储服务利用率与作业效率，同时可减少以往人工分拣可能产生的快件破损等质量问题，保证快件整体的服务质量，优化仓储环境，改善寄递和仓储环节的服务质量与用户体验，最终提升企业品牌形象和企业价值。

（3）项目建设的可行性1）现有自动化设备技术已经较为成熟可靠目前，快递行业分拣主要应用的包裹分拣系统、小件分拣系统及仓储自动化设备等，在技术上已经比较成熟、在市场上也具有较好的通用性，可以充分满足公司业务模式的需求。

相比较传统分拣模式，自动化分拣系统具有分拣自动化及信息化、人员需求低、分拣准确率高、快件破损率低等优势，同样，相比传统仓储模式，仓储自动化系统具有空间利用率高、出入库速度快、储存安全性高、人力成本低、作业账实同步等优势，因而，公司及业内已广泛应用于核心中转场及各类高标仓库，并已取得较好的实施效果，因而相应的自动化设备可以适用公司中转分拣和仓储的升级需求。

总的来说，公司多年的自动化系统采购及应用经验，为本项目的实施提供了可靠的保障2）公司已有的丰富自动化升级经验为本项目奠定基础经过多年发展，公司在中转场及仓库的整体工艺流程设计、自动化设备应用、设备运维等方面积累了丰富的经验。

在中转自动化方面，公司在北京、上海、广州、深圳、杭州等多个中转场已自主进行工艺流程设计、自动化设备采购及应用，可以满足不同场地及业务场景分拣需求，显著提升人均效能及降低人工成本，提升场地整体处理能力，并足以应对每年的业务高峰。

在仓储自动化方面，公司围绕各细分市场头部客户需求，已经打造了多个自动化/半自动化标杆仓，该等自动化仓库的升级改造，代表了仓储行业的高水准，也初步奠定了顺丰的现代化仓储基础总体而言，公司多年的自动化系统采购及应用经验，为本项目的实施奠定了坚实的基础。

（4）项目投资概况本项目由公司全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司负责投资建设，本次调整后预计投资总额为718,019.46万元，其中募集资金投入694,257.86万元截至2023年2月28日，项目已以募集资金投入604,257.86万元，待投入募集资金90,000.00万元，具体投资金额如下：。

单位：万元（5）项目效益分析本项目不直接产生收益项目建设完成后，将提高公司的中转操作能力和效率，提高公司的仓储服务能力与质量，增强中转运输网络和仓储服务网络的稳定性，提升客户体验与满意度，进一步提升公司核心竞争力。

2、补充流动资金（1）项目基本情况本项目将使用募集资金补充流动资金，将有助于增强公司的资金实力，满足公司市场份额和经营规模逐步扩大后的营运资金需求，有利于提升上市公司抗风险能力，服务公司主营业务发展，保障长远战略的实现。

（2）项目建设必要性1）满足公司经营规模逐步扩大后的营运资金需求得益于我国宏观经济增长及国家产业政策对物流快递行业的带动、公司优秀的运营能力和服务质量水准以及公司对运输网络、人员及技术等资源的持续投入，公司业务规模实现快速增长。

未来，随着我国居民消费潜力持续释放、跨境电商蓬勃发展、快递物流的服务业态不断丰富，快递行业增长动力将更加强劲和多元；公司作为国内快递行业龙头企业，凭借“天网+地网+信息网”三网合一网络资源以及强大的科技实力，未来业务规模仍然具有较高的增长确定性。

随着公司经营规模的持续扩大，公司对于流动资金的需求也将不断增加本次补充流动资金将有效满足公司经营规模扩大的新增营运资金需求2）降低公司资产负债率，优化资本结构，提高抗风险能力由于公司所属的物流行业属于资本与劳动力密集型行业，经营发展对资本要求较高，资金需求量较大。

降低资产负债率，优化资本结构，是公司未来提高抗风险能力的主要举措之一未来随着公司业务规模进一步扩张，对资金的需求逐步增大，若公司继续通过银行贷款、公司债等融资渠道获得相应的资金，则公司负债金额以及资产负债率可能将会进一步上升，进而可能增加公司的财务风险。

本次增加部分募集资金补充流动资金，公司资金储备水平将有所提高，在相关市场不确定性因素下正常开展经营活动的抗风险能力将有所提高，同时将有利于降低公司资产负债率，优化资本结构，为公司未来持续稳定健康发展奠定坚实基础。

3）服务公司主业发展，保障长远战略的实现快递物流行业贯穿一二三产业，是衔接生产与消费的重要领域，未来仍将保持广阔的增长空间和强劲的市场需求公司作为国内领先的快递物流综合服务商，近年来持续加大科技引领物流服务的投入和加深供应链综合服务能力，一方面公司持续加大自动化、AIOT、区块链等新技术投入，将领先物流科技应用最佳实践产品化输出，为物流行业赋能；另一方面，公司持续加深覆盖海内外产、供、销、配全链条的服务及多元化场景，提升专业服务水平，以客户为中心，打造一体化综合物流解决方案的能力。

通过本次募集资金补充流动资金，将有助于公司进一步稳妥推进长远发展战略的落地，在保障自身高品质服务与高效运营能力的基础上，加深公司在科技赋能、供应链数字化变革、国际化发展方面的持续投入，有效夯实公司业务发展基础，为公司的战略发展提供有效保障。

（3）项目建设的可行性本次募集资金补充流动资金后，公司净资产和营运资金将有所增加，有利于增强公司资本实力，促进公司充分把握市场机遇、积极推进快递物流业务布局，提升公司抗风险能力，推动公司业务持续健康发展。

四、独立董事、监事会、保荐机构对变更部分募投项目的意见（一）独立董事意见公司独立董事经核查后发表独立意见如下：本次变更部分募集资金投资项目是公司综合考虑原募投项目的实际情况而做出的审慎决定，有利于提高募集资金的使用效率。

本次变更募集资金投资项目履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，没有违反中国证监会、深圳证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定公司董事会在审议此事项时，审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情况。

我们同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并同意将本项议案提交至公司2022年年度股东大会审议（二）监事会意见公司全体监事经审慎核查，认为：本次变更部分募集资金投资项目事宜，有利于提高募集资金的使用效率，加快推进募投项目的建设。

符合公司和全体股东利益，有利于公司的长远规划和发展决策程序符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规及《公司募集资金管理制度》的相关规定（三）联席保荐机构核查意见

联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司经核查认为：上市公司本次变更部分募集资金投资项目事项，已经上市公司第六届董事会第二次会议以及第六届监事会第二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，并拟提交公司股东大会审议，决策程序符合相关法律法规的规定；本次募集资金投资项目变更有利于提高公司募集资金利用效率，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，不存在违规使用募集资金和损害股东合法利益的情形，联席保荐机构同意本次变更部分募集资金投资项目。

五、备查文件1、公司第六届董事会第二次会议决议；2、公司第六届监事会第二次会议决议；3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见；4、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司变更部分募集资金投资项目的核查意见。

特此公告顺丰控股股份有限公司董 事 会二〇二三年三月二十九日证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-019顺丰控股股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为提高募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）于2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下，董事会同意公司使用不超过人民币27亿元闲置募集资金进行现金管理，额度内资金可以循环使用，投资品种为商业银行及其他金融机构发行的保本型产品，有效期限自第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内，同时授权财务负责人在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无需提交至公司股东大会审议具体情况如下：一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会《关于核准顺丰控股股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2721号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）349,772,647股，每股发行价格57.18元，募集资金总额为19,999,999,955.46元，扣除发行费用后募集资金净额为19,907,320,342.89元。

上述募集资金到位情况经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2021年10月28日出具普华永道中天验字[2021]第1032号《顺丰控股股份有限公司非公开发行人民币普通股验资报告》公司对募集资金进行了专户存储管理，并与联席保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金四方监管协议。

本次非公开发行扣除发行费用后的募集资金净额将用于以下项目：单位：万元注：2023年3月28日，第六届董事会第二次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，本议案尚需2022年度股东大会审批通过，变更后募集资金投入金额包括募集资金理财收益及利息收入。

二、募集资金使用情况和募集资金闲置的原因1、募集资金使用情况：截至2023年2月28日，公司募集资金余额为279,888.83万元人民币2、募集资金暂时闲置原因：由于募投项目建设需一定周期，按公司目前募投项目建设进度和资金投入计划，部分募集资金在一段时间内处于暂时闲置状态。

三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的计划1、现金管理目的为提高募集资金的使用效率、提升公司的经营效益，合理利用闲置募集资金，在保证募集资金投资项目建设计划正常实施的前提下，为公司和股东获取较好的投资回报。

2、现金管理额度及期限公司拟使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币27亿元，额度内资金可以循环使用，有效期限自第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内同时，授权财务负责人在上述额度内行使决策权并签署相关文件。

3、现金管理品种为控制风险，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的投资品种发行主体为商业银行及其他金融机构，投资产品的期限不得超过十二个月，且必须符合以下条件：（1）结构性存款、大额存单等安全性高的保本型产品；

（2）流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途，开立或注销产品专用结算账户的，公司将及时公告四、投资风险及风险控制措施（一）投资风险。

1、尽管上述拟投资的现金管理品种属于保本型产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该等投资受到市场波动的影响2、短期投资的实际收益不可预期3、相关人员操作风险（二）风险控制措施1、公司进行现金管理，将选择资信状况和财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期间、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

2、财务部门在实施期间及时分析和跟进现金管理品种的投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险3、财务部门定期对所有现金管理品种投资项目进行全面检查，根据审慎原则，合理预计各项投资可能发生的收益。

4、强化相关人员的操作技能及素质5、公司内部审计部门定期对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督6、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计五、对公司的影响。

在保证募集资金投资项目建设正常实施的前提下，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，可以为公司和股东获取较好的投资回报，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

六、公司独立董事意见本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理七、监事会意见公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《公司募集资金管理制度》等相关法律法规、规范性文件的有关规定。

我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理八、联席保荐机构意见公司联席保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司认为：顺丰控股关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案已经履行了必要的程序。

顺丰控股是在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，购买安全性高、流动性好的现金管理产品，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，同意顺丰控股使用闲置募集资金进行现金管理九、备查文件1、公司第六届董事会第二次会议决议；

2、公司第六届监事会第二次会议决议；3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见；4、华泰联合证券有限责任公司、中国国际金融股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告顺丰控股股份有限公司董 事 会二○二三年三月二十九日证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-020顺丰控股股份有限公司关于2023年度使用自有资金购买理财产品的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、投资种类：银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括银行存款、结构性存款、低风险固收类理财、同业存放、同业拆借等2、投资金额：不超过人民币380亿元，在此额度范围内资金可以循环使用3、风险提示：公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能存在投资风险，敬请投资者关注。

一、购买理财产品情况概述1、目的顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）在不影响正常经营资金需求及资金安全风险可控的前提下，拟使用闲置自有资金购买理财产品，以提升资金资产保值增值能力，为公司与股东创造更好收益。

2、投资金额投资额度不超过人民币380亿元，在此额度范围内资金可以循环使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度3、投资品种银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括银行存款、结构性存款、低风险固收类理财、同业存放、同业拆借等。

4、投资金额有效期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内5、资金来源购买理财产品使用的资金为公司自有资金，未涉及使用募集资金或银行信贷资金，资金来源合法合规6、授权董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同文件。

二、购买理财产品需履行的审批程序2023年3月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会二次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金购买理财产品的议案》，根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次购买理财产品事项无需提交至股东大会审议。

本次交易不构成关联交易三、投资风险分析及风险控制措施（一）投资风险公司所投资的理财产品可能受到宏观经济波动、市场波动的影响，可能存在投资风险（二）风险控制措施1、公司委托理财的日常管理部门为公司财务部门，公司选择资信状况、财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强、合格的专业理财机构作为受托方，购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，并定期回顾，可降低理财产品的投资风险。

2、公司内审部门对委托理财情况进行日常监督，定期对公司委托理财的进展情况、盈亏情况、风险控制情况和资金使用情况进行审计、核实3、公司独立董事有权对委托理财情况进行检查公司监事会有权对公司委托理财情况进行定期或不定期的检查。

四、购买理财产品对公司的影响公司及控股子公司购买理财产品是根据公司经营发展和财务状况，在确保公司及控股子公司正常经营和保证资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。

使用自有资金购买理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提高公司整体收益，符合公司和全体股东的利益公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第39号-公允价值计量》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对理财业务进行相应的会计核算和披露。

五、独立董事意见根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，独立董事对公司购买理财产品事项进行了认真审议，并对公司的经营、财务和现金流量等情况进行了必要的审核。

同时，在认真调查了公司购买理财产品事项的操作方式、资金管理、公司内控等控制措施后，就公司购买理财产品事项发表如下独立意见：1、通过对资金来源情况的核实，公司购买理财产品的资金为公司自有资金2、公司目前经营情况正常，财务状况和现金流量较好，为防止资金闲置，购买理财产品有利于提高资金的使用效率。

3、该事项决策程序合法合规，公司董事会制订了切实有效的内控措施，资金安全能够得到保障因此，我们同意公司以不超过380亿元人民币的自有资金购买理财产品事项六、监事会意见经核查，监事会认为公司及控股子公司使用不超过人民币380亿元的自有资金购买理财产品事项，决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，监事会同意上述交易事项七、备查文件1、公司第六届董事会第二次会议决议；2、公司第六届监事会第二次会议决议；3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见特此公告顺丰控股股份有限公司。

董 事 会二○二三年三月二十九日证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-021顺丰控股股份有限公司关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：1、交易目的：鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益的影响，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展与日常经营及投融资活动相关的外汇套期保值业务。

2、交易品种：主要包括远期、掉期、期权及相关组合产品3、交易场所：主要通过银行等金融机构（非关联方）进行4、交易额度：预计未来12个月开展的外汇衍生品交易额度不超过人民币66亿元或等值外币（其中包含公司外汇衍生品交易历史存量余额人民币36亿元）。

5、审议程序：公司于2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会二次会议审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，本议案无需提交股东大会审议6、风险提示：公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但外汇套期保值业务仍会存在一定的市场风险、流动性风险、履约风险及其他风险，敬请投资者注意投资风险。

一、外汇套期保值业务情况概述1、外汇套期保值的目的随着公司及控股子公司海外业务的不断拓展，外汇收支规模亦同步增长鉴于国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响，全球货币汇率、利率波动的不确定性增强，为防范汇率及利率波动风险，降低市场波动对公司经营及损益的影响，公司及控股子公司拟根据具体业务情况，通过外汇衍生品交易适度开展外汇套期保值业务。

公司及控股子公司开展的外汇衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关，基于外币资产、负债状况以及外汇收支业务情况具体开展2、外汇套期保值业务交易金额公司预计未来12个月开展的外汇衍生品交易额度不超过人民币66亿元或等值外币（其中包含公司外汇衍生品交易历史存量余额人民币约36亿元），期限内任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度，预计占用的金融机构授信额度不超过人民币30亿元或等值外币，预计未来12个月任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币66亿元或等值外币。

3、主要涉及币种及业务品种公司及控股子公司的外汇套期保值业务主要是基于外币需求（主要币种为美元、港币、日元、新币、泰铢、澳元等），在境内外商业银行等金融机构办理的以规避和锁定汇率利率风险和成本为目的的交易。

结合日常业务及投融资需要，公司及控股子公司拟开展的品种主要包括远期、掉期、期权及相关组合产品4、外汇套期保值交易期限本次交易额度有效期自公司第六届董事会第二次会议审议通过之日起12个月内有效5、外汇套期保值业务的资金来源。

外汇套期保值使用的资金为公司自有资金，资金来源合法合规二、外汇套期保值需履行的审批程序2023年3月28日，公司召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会二次会议，审议通过了《关于2023年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一交易与关联交易》等相关法律法规，以及公司《期货和衍生品交易管理制度》的规定，本次外汇套期保值业务事项无需提交公司股东大会审议。

董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同及转授权文件三、外汇套期保值风险分析公司进行的外汇套期保值业务均遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有外汇套期保值交易均以正常跨境业务为基础，但是进行外汇套期保值交易也会存在一定的风险：

1、市场风险：公司及控股子公司开展的外汇套期保值业务，主要以日常国际快递业务、国际货运代理业务以及外币投融资业务为基础外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，以公允价值进行计量，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。

因此存在因标的汇率、利率等市场价格波动导致外汇套期保值产品公允价值变动而造成损益的市场风险2、流动性风险：因开展的外汇套期保值业务均为通过金融机构操作，存在因流动性不足，产生合约交易而须向银行支付费用的风险。

3、履约风险：公司及控股子公司主要按照外币现金流滚动预测而开展外汇套期保值业务，存在实际金额与预算偏离而到期无法履约的风险4、其他风险：在具体开展业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇套期保值业务信息，将可能导致损失或丧失交易机会。

同时，如交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，将面临因此带来的法律风险及交易损失四、风险控制措施1、明确外汇套期保值产品交易原则：所有外汇套期保值业务均以正常跨境业务和外币投融资业务为基础，以规避和防范汇率利率风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易。

2、产品选择：选择结构简单、流动性强、风险可控的套期保值产品开展外汇套期保值业务3、交易对手选择：公司外汇套期保值业务的交易对手目前均为经营稳健、资信良好，与公司合作历史长、信用记录良好的大型国有商业银行及国际性银行。

4、外汇套期保值公允价值确定：公司操作的外汇套期保值产品主要为管理未来可预测期间的外汇交易，市场透明度大，成交活跃，成交价格和当日结算单价能充分反映公允价值，公司按照银行、路透等公开市场提供或获得的交易数据厘定。

5、配备专业人员：公司已配备具备金融衍生品专业知识的专门人员负责公司的汇率风险管理、市场分析、产品研究和公司整体管理政策建议等具体工作6、建立健全风险预警及报告机制：公司对已交易外汇套期保值业务设置风险限额，并对风险敞口变化、损益情况进行及时评估，定期向管理层和董事会提供风险分析报告；利用恰当的风险评估模型或监控系统，持续监控和报告各类风险，在市场波动剧烈或风险增大情况下，增加报告频度，并及时制订应对预案。

7、严格执行前台后台职责和人员分离原则，交易人员与会计人员不得相互兼任五、会计政策及核算原则公司根据财政部印发的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算和披露。

六、独立董事意见独立董事认为：公司已根据有关法律规定的要求建立了外汇套期保值业务内部控制制度及有效的风险控制措施在符合国家法律法规、确保不影响公司正常生产经营的前提下，公司使用自有资金适时开展外汇套期保值业务，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司的影响，符合公司和全体股东的利益。

不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形我们一致同意公司在确保不影响正常经营资金需求和资金安全的前提下，根据业务发展需求，在2023年度开展外汇套期保值业务七、监事会意见经核查，公司监事会认为公司根据实际业务需要开展外汇套期保值业务，其决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，有利于防范利率及汇率波动风险，降低市场波动对公司的影响，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

因此，监事会同意公司本次开展外汇套期保值业务八、备查文件1、公司第六届董事会第二次会议决议；2、公司第六届监事会第二次会议决议；3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的专项说明和独立意见；4、关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告；

5、期货和衍生品交易管理制度特此公告顺丰控股股份有限公司董 事 会二○二三年三月二十九日证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-022顺丰控股股份有限公司关于为董事、监事及高级管理人员。

投保责任保险的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月28日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》。

根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任保险责任保险的具体方案如下：1、投保人：顺丰控股股份有限公司2、被保险人：公司董事、监事及高级管理人员3、责任限额：约7.5亿元人民币（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

4、保险费总额：约200万元人民币/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）5、保险期限：1-2年（后续每年可续保或重新投保）公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权经营管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定相关责任人员；确定保险公司；确定责任限额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后董监高责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜（包括但不限于根据市场情况合理调整保险费等）。

根据有关法律法规及本公司章程的有关规定，本议案尚需提交至公司股东大会审议特此公告顺丰控股股份有限公司董 事 会二○二三年三月二十九日证券代码：002352 证券简称：顺丰控股 公告编号：2023-023。

顺丰控股股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二次会议决定于2023年4月27日（星期四）召开公司2022。

（下转B78版） 本版导读返回搜狐，查看更多顺丰控股股份有限公司2022年度报告摘要 2023-03-29 责任编辑：