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证券代码：688536 证券简称：思瑞浦 公告编号：2025-056 7 q- z( @) H4 V. A/ m. V* |
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 7 J6 y0 w: O. {0 |, t0 s
思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司
- s+ a* a6 `( k4 ^; E; o% X. p 关于注销部分募集资金专户的公告 ; Z0 S3 d7 D8 D$ T3 v. {
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 9 N4 `- T# j. m) G8 r! V' Z9 X# f7 J
一、募集资金基本情况
/ u4 b% @! j, J$ w, i （一）首次公开发行股票募集资金基本情况
4 H A4 C/ S& t 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1824号）以及上海证券交易所出具的《关于思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的通知》（[2020]317号），思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，每股发行价格115.71元，募集资金总额为231,420.00万元，扣除承销保荐费用（含增值税）后，实际收到募集资金215,229.86万元。前述募集资金到位情况已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年9月15日出具了普华永道中天验字(2020)第0818号《验资报告》。 B; {, o3 Q: [& h; u
（二）向特定对象发行股票募集资金基本情况 0 ]) b# r% H5 x/ o
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]562号）同意，思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行A股股票12,044,399股，募集资金总额为人民币1,800,998,982.47元，扣除各项发行费用（不含税）人民币19,342,394.48元，实际募集资金净额为人民币1,781,656,587.99元。上述募集资金已于2023年10月23日全部到位，普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司向特定对象发行人民币普通股A股验资报告》（普华永道中天验字（2023）第0520号）。 d1 [8 D+ d/ C. W' @9 F/ q
（三）发行可转换公司债券及支付现金购买资产并募集配套资金向特定对象发行股票基本情况
3 k3 F; k# g1 ~: m. g 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司以发行可转换公司债券及支付现金的方式购买深圳市创芯微微电子有限公司100%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。中国证券监督管理委员会出具《关于同意思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司发行可转换公司债券购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1287号），同意公司发行可转换公司债券及支付现金购买资产并向特定对象发行股票募集配套资金。截至2025年7月29日止，公司已向特定对象发行人民币普通股（A股）3,047,535股，募集资金总额为人民币383,379,903.00元，扣除券商整体交易的承销费用合计21,509,433.96元，公司实际到账募集资金361,870,469.04元，上述募集资金已于2025年7月29日全部到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并出具了容诚验字[2025]518Z0093号验资报告。 , h# r- _( Z5 c3 S3 d4 f
二、募集资金存放与管理情况 3 L* H4 f1 m+ N4 ^
（一）募集资金管理情况 B5 v. Q6 a& F9 {" A
为规范募集资金的管理和使用，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及公司募集资金管理制度，对募集资金实行专户存储及管理。
! i8 W6 M; E# N7 s: N7 F/ U; _ （二）募集资金三方、四方监管协议签订情况
2 Q, d! _2 O* j 公司对募集资金实行专户存储管理，在银行开设募集资金专项账户（简称“专户”），并与保荐机构或者独立财务顾问、开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务。监管协议与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2 Z$ b/ }7 y; s （三）募集资金专户存储情况 3 T1 ?3 U9 k L: G3 X
截至本公告披露日，公司募集资金专户开户情况如下： $ g) Y C% f& {7 N3 K2 I
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- @ f/ i: i, `: P7 o% `8 T 三、本次注销的募集资金专户情况
0 G, V; {- w% r( k% s 本次注销的部分募集资金专户如下：
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上述账户内的募集资金已按规定使用完毕，截至本公告披露日，公司已完成上述募集资金专户注销手续，专户结余资金14,575.34元（利息扣减手续费等）已全部转入公司银行账户用于永久补充流动资金。上述募集资金专户注销后，公司与独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司、开户银行招商银行股份有限公司上海分行签署的募集资金专户存储监管协议随之终止。 7 f7 J# S A8 l
特此公告。
0 {2 C' {. W7 t0 ] 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会
/ T- P/ U0 ]0 i 2025年9月23日 ' u! t+ E6 W2 f, k& P7 d
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